Сравнение BXC с CARG
BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and CARG (CarGurus, Inc.) are both stocks. BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BXC returned 2.74%/yr vs 0.69%/yr for CARG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXC и CARG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность -15.92%, что значительно выше, чем у CARG с доходностью -28.63%.
BXC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 11.82%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 22.12%
CARG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXC и CARG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -15.92% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | -0.71% |
CARG CarGurus, Inc. | -28.63% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 8.70% |
Correlation
The correlation between BXC and CARG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between BXC and CARG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXC:
-$0.68
CARG:
$1.52
BXC:
0.10
CARG:
2.80
BXC:
$2.98B
CARG:
$957.38M
BXC:
$447.15M
CARG:
$860.45M
BXC:
$79.53M
CARG:
$251.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. CARG — Ранг доходности на риск
BXC
CARG
Сравнение BXC c CARG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и CarGurus, Inc. (CARG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXC | CARG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.47 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.17 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXC | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.00 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BXC и CARG
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки CARG в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и CARG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXC | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -78.66% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -30.92% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -37.88% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -75.38% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.83% | -51.05% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -44.05% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 12.36% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и CARG
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 32.35% по сравнению с CarGurus, Inc. (CARG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXC | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.35% | 15.62% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 29.25% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.93% | 36.31% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.11% | 50.44% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 50.68% | +19.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и CARG
Ни BXC, ни CARG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXC и CARG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и CarGurus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXC и CARG
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
CARG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.62M при выручке в 243.56M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CARG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.08M при выручке в 243.56M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
CARG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.23M при выручке в 243.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
BXC and CARG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (32.35%) compared to CARG (15.62%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs CARG's -78.66%.
CARG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXC и CARG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор