PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

UDEC и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UDEC и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и AIOO

2026 (YTD)2025
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%8.99%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BALT
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с FDEC

Сравнение комиссий UDEC и AIOO

UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

UDEC vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.82

-1.03

Корреляция

Корреляция между UDEC и AIOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и AIOO

Ни UDEC, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и AIOO

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-0.74%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.45%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.19%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

1.99%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

1.99%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

1.99%

+6.09%