Сравнение UCL с UEC
UCL (uCloudlink Group Inc.) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, UCL returned -38.61%/yr vs 32.13%/yr for UEC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -42.60%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью -9.33%.
UCL
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -42.60%
- 6 месяцев
- -55.39%
- 1 год
- -52.22%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -21.61%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -14.53%
- 1 год
- 56.89%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 32.13%
- 10 лет*
- 28.69%
Сравнение доходности по годам UCL и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -42.60% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -53.16% |
UEC Uranium Energy Corp. | -9.33% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 67.62% |
Correlation
The correlation between UCL and UEC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
UCL:
$3.58M
UEC:
$5.20B
UCL:
$0.16
UEC:
-$0.22
UCL:
0.25
UEC:
247.51
UCL:
0.14
UEC:
3.66
UCL:
$79.66M
UEC:
$20.20M
UCL:
$41.32M
UEC:
-$18.26M
UCL:
$9.87M
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. UEC — Ранг доходности на риск
UCL
UEC
Сравнение UCL c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCL | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.07 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.48 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCL и UEC
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -97.40% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.35% | -53.23% | -23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.35% | -53.49% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.46% | -63.76% | -31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.82% | -47.42% | -48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -62.05% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.41% | 22.96% | +29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и UEC
Текущая волатильность для uCloudlink Group Inc. (UCL) составляет 23.07%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 33.41%. Это указывает на то, что UCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 33.41% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 60.36% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.65% | 79.64% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 74.73% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.84% | 73.87% | +30.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и UEC
Ни UCL, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCL and UEC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (33.41%) compared to UCL (23.07%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.82% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор