Сравнение UCL с NVDA
UCL (uCloudlink Group Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, UCL returned -36.95%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -43.90%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
UCL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -46.19%
- С начала года
- -43.90%
- 1 год
- -60.51%
- 3 года*
- -30.65%
- 5 лет*
- -36.95%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам UCL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -43.90% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -53.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 44.40% |
Correlation
The correlation between UCL and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between UCL and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCL:
$34.98M
NVDA:
$5.02T
UCL:
$0.22
NVDA:
$6.53
UCL:
4.11
NVDA:
31.78
UCL:
0.01
NVDA:
0.17
UCL:
0.18
NVDA:
20.01
UCL:
0.14
NVDA:
25.88
UCL:
$79.66M
NVDA:
$253.49B
UCL:
$41.32M
NVDA:
$187.95B
UCL:
$9.87M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
UCL
NVDA
Сравнение UCL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.05 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.25 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCL и NVDA
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -89.72% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.64% | -20.21% | -57.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.64% | -36.88% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.79% | -66.34% | -28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -11.92% | -83.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.36% | -36.11% | -46.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.43% | 9.43% | +46.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и NVDA
uCloudlink Group Inc. (UCL) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что UCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 11.05% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 27.76% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.90% | 35.75% | +39.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.45% | 51.82% | +56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.43% | 49.90% | +54.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и NVDA
UCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
UCL uCloudlink Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCL и NVDA
UCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.27M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
UCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.67M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
UCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
UCL and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCL has higher volatility (13.75%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.82% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор