- ISIN
- US90354D1046
- CUSIP
- 90354D104
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 10 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.88M
- Enterprise Value
- -$2.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.16
- Коэффициент P/E
- 6.24
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $79.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $41.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.87M
- Годовой диапазон
- $0.95 - $4.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UCL
uCloudlink Group Inc. (UCL) снизился на 37.8% с начала года. По цене $1 за акцию UCL торгуется на 75.7% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $88.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
uCloudlink Group Inc. (UCL) показал доход в -37.80% с начала года и -37.80% за последние 12 месяцев.
uCloudlink Group Inc.
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- -33.95%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +3.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +381.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -72.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UCL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший день был 3 янв. 2022 г. с доходностью -42.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.71% | 9.80% | -16.43% | -14.52% | -15.83% | 0.99% | -37.80% | ||||||
| 2025 | -37.62% | -3.21% | -2.60% | -10.39% | 51.80% | 15.00% | 31.99% | 29.80% | -34.44% | 1.57% | -16.06% | -11.35% | -21.90% |
| 2024 | -22.29% | 8.09% | 6.80% | -4.46% | 24.67% | -0.53% | -14.52% | -15.09% | 1.48% | -18.98% | 21.62% | 55.56% | 20.00% |
| 2023 | 70.66% | -23.51% | -8.72% | 9.55% | -19.27% | -27.84% | 23.62% | -27.07% | -7.42% | -44.81% | 94.02% | -22.91% | -47.60% |
| 2022 | -72.23% | -8.74% | 5.39% | -36.93% | 4.50% | -2.59% | -15.96% | -38.93% | -2.76% | 40.57% | 381.84% | -12.57% | -49.32% |
| 2021 | -0.28% | 12.27% | -10.59% | 0.95% | 9.39% | -14.16% | -27.10% | -7.96% | -35.17% | -28.05% | -15.02% | 147.74% | -37.48% |
Метрики бенчмарка
uCloudlink Group Inc. has an annualized alpha of -3.35%, beta of 0.45, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2020.
- This stock participated in 248.36% of S&P 500 Index downside but only 117.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.35%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 117.22%
- Участие в снижении
- 248.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCL имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для uCloudlink Group Inc. (UCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.98 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.78 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
uCloudlink Group Inc. показал максимальную просадку в 97.28%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка uCloudlink Group Inc. составляет 94.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -97.28%окт. 2022 г. | 2y 3mo | — | 5y 11moиюнь 2020 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -4.12%июнь 2020 г. | 1d | 4d | 5dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| UCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -56.78% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.00% | -9.10% | -66.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.90% | -18.90% | -58.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.75% | -25.43% | -70.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -0.33% | -94.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.67% | -10.72% | -66.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 1.97% | +47.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей uCloudlink Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается uCloudlink Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UCL в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UCL по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UCL
Добавьте uCloudlink Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UCL