Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.34M
- Enterprise Value
- -$11.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 5.92
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $81.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.87M
- Годовой диапазон
- $0.80 - $4.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в uCloudlink Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
uCloudlink Group Inc. (UCL) показал доход в -14.40% с начала года и 13.68% за последние 12 месяцев.
uCloudlink Group Inc.
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -35.30%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -33.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +4.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +381.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -72.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UCL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший день был 3 янв. 2022 г. с доходностью -42.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.71% | 9.80% | -16.43% | -14.40% | |||||||||
| 2025 | -37.62% | -3.21% | -2.60% | -10.39% | 51.80% | 15.00% | 31.99% | 29.80% | -34.44% | 1.57% | -16.06% | -11.35% | -21.90% |
| 2024 | -22.29% | 8.09% | 6.80% | -4.46% | 24.67% | -0.53% | -14.52% | -15.09% | 1.48% | -18.98% | 21.62% | 55.56% | 20.00% |
| 2023 | 70.66% | -23.51% | -8.72% | 9.55% | -19.27% | -27.84% | 23.62% | -27.07% | -7.42% | -44.81% | 94.02% | -22.91% | -47.60% |
| 2022 | -72.23% | -8.74% | 5.39% | -36.93% | 4.50% | -2.59% | -15.96% | -38.93% | -2.76% | 40.57% | 381.84% | -12.57% | -49.32% |
| 2021 | -0.28% | 12.27% | -10.59% | 0.95% | 9.39% | -14.16% | -27.10% | -7.96% | -35.17% | -28.05% | -15.02% | 147.74% | -37.48% |
Метрики бенчмарка
uCloudlink Group Inc.: годовая альфа составляет 2.64%, бета — 0.45, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.06.2020.
- Эта акция участвовал в 248.36% снижения S&P 500 Index, но только в 158.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 158.32%
- Участие в снижении
- 248.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCL имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для uCloudlink Group Inc. (UCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.90 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.40 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.61 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UCL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
uCloudlink Group Inc. показал максимальную просадку в 97.28%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка uCloudlink Group Inc. составляет 92.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.28% | 17 июн. 2020 г. | 584 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.12% | 11 июн. 2020 г. | 2 | 12 июн. 2020 г. | 2 | 16 июн. 2020 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей uCloudlink Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается uCloudlink Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UCL в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UCL по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у UCL коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |