Сравнение UCL с WLDN
UCL (uCloudlink Group Inc.) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, UCL returned -38.61%/yr vs 15.67%/yr for WLDN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -42.60%, что значительно ниже, чем у WLDN с доходностью -23.86%.
UCL
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -42.60%
- 6 месяцев
- -55.39%
- 1 год
- -52.22%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- —
WLDN
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -23.86%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 63.47%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 22.79%
Сравнение доходности по годам UCL и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -42.60% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -53.16% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.86% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 60.51% |
Correlation
The correlation between UCL and WLDN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between UCL and WLDN shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCL:
$3.58M
WLDN:
$1.21B
UCL:
$0.16
WLDN:
$3.71
UCL:
5.75
WLDN:
21.27
UCL:
0.01
WLDN:
0.34
UCL:
0.25
WLDN:
1.75
UCL:
0.14
WLDN:
3.91
UCL:
$79.66M
WLDN:
$684.28M
UCL:
$41.32M
WLDN:
$261.18M
UCL:
$9.87M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. WLDN — Ранг доходности на риск
UCL
WLDN
Сравнение UCL c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCL | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.64 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.30 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCL и WLDN
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -89.19% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.35% | -50.41% | -25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.35% | -50.41% | -25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.46% | -72.59% | -22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.82% | -41.51% | -54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -42.34% | -39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.41% | 24.62% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и WLDN
uCloudlink Group Inc. (UCL) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что UCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 10.11% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 50.61% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.65% | 65.61% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 55.96% | +52.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.84% | 54.20% | +50.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и WLDN
Ни UCL, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCL и WLDN
UCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.27M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
UCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.67M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
UCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
UCL and WLDN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCL has higher volatility (23.07%) compared to WLDN (10.11%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.82% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор