Сравнение UCL с LEU
UCL (uCloudlink Group Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, UCL returned -38.43%/yr vs 51.72%/yr for LEU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -23.10%.
UCL
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- -33.95%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -33.00%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 81.72%
- 5 лет*
- 51.72%
- 10 лет*
- 48.59%
Сравнение доходности по годам UCL и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -37.80% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -38.86% |
LEU Centrus Energy Corp. | -23.10% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 111.62% |
Correlation
The correlation between UCL and LEU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
UCL:
$3.88M
LEU:
$4.19B
UCL:
$0.16
LEU:
$2.89
UCL:
6.24
LEU:
64.52
UCL:
0.27
LEU:
8.64
UCL:
0.15
LEU:
5.41
UCL:
$79.66M
LEU:
$452.30M
UCL:
$41.32M
LEU:
$116.10M
UCL:
$9.87M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. LEU — Ранг доходности на риск
UCL
LEU
Сравнение UCL c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCL | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.53 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.87 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCL | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.60 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.09 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UCL и LEU
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.28%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -99.98% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.00% | -61.35% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.90% | -61.35% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.75% | -78.23% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -97.24% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.67% | -73.97% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 37.33% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и LEU
Текущая волатильность для uCloudlink Group Inc. (UCL) составляет 20.39%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что UCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 24.16% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 64.30% | -20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.74% | 90.35% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.31% | 86.11% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 82.25% | +22.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и LEU
Ни UCL, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCL и LEU
UCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.27M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
UCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.67M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
UCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
UCL and LEU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.16%) compared to UCL (20.39%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.28% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор