Сравнение UCL с LEU
UCL (uCloudlink Group Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, UCL returned -38.61%/yr vs 45.24%/yr for LEU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -42.60%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -29.82%.
UCL
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -42.60%
- 6 месяцев
- -55.39%
- 1 год
- -52.22%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -34.51%
- 1 год
- -5.96%
- 3 года*
- 74.36%
- 5 лет*
- 45.24%
- 10 лет*
- 48.90%
Сравнение доходности по годам UCL и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -42.60% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -53.16% |
LEU Centrus Energy Corp. | -29.82% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 105.24% |
Correlation
The correlation between UCL and LEU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
UCL:
$3.58M
LEU:
$3.82B
UCL:
$0.16
LEU:
$2.89
UCL:
5.75
LEU:
58.88
UCL:
0.25
LEU:
7.89
UCL:
0.14
LEU:
4.93
UCL:
$79.66M
LEU:
$452.30M
UCL:
$41.32M
LEU:
$116.10M
UCL:
$9.87M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. LEU — Ранг доходности на риск
UCL
LEU
Сравнение UCL c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCL | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.09 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.15 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCL и LEU
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -99.98% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.35% | -66.37% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.35% | -66.37% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.46% | -78.23% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.82% | -97.48% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -74.01% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.41% | 40.02% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и LEU
Текущая волатильность для uCloudlink Group Inc. (UCL) составляет 23.07%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 28.59%. Это указывает на то, что UCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 28.59% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 65.75% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.65% | 92.58% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 86.67% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.84% | 82.46% | +22.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и LEU
Ни UCL, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCL и LEU
UCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.27M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
UCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.67M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
UCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
UCL and LEU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.59%) compared to UCL (23.07%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.82% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор