Сравнение UCL с EVLV
UCL (uCloudlink Group Inc.) and EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, UCL returned -38.43%/yr vs -8.79%/yr for EVLV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и EVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у EVLV с доходностью -11.73%.
UCL
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- -33.95%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- —
EVLV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCL и EVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -37.80% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -17.34% |
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -11.73% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 2.88% |
Correlation
The correlation between UCL and EVLV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
UCL:
$3.88M
EVLV:
$1.12B
UCL:
$0.16
EVLV:
-$0.21
UCL:
0.27
EVLV:
6.94
UCL:
0.15
EVLV:
9.27
UCL:
$79.66M
EVLV:
$160.23M
UCL:
$41.32M
EVLV:
$79.75M
UCL:
$9.87M
EVLV:
-$39.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. EVLV — Ранг доходности на риск
UCL
EVLV
Сравнение UCL c EVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCL | EVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.42 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.81 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCL | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.09 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UCL и EVLV
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки EVLV в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и EVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -84.50% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.00% | -44.06% | -31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.90% | -72.92% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.75% | -84.21% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -42.02% | -52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.67% | -50.34% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 22.87% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и EVLV
uCloudlink Group Inc. (UCL) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что UCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 18.74% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 37.90% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.74% | 51.76% | +25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.31% | 85.93% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 80.66% | +24.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и EVLV
Ни UCL, ни EVLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и EVLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Evolv Technologies Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCL и EVLV
UCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.27M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
UCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.67M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
UCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
UCL and EVLV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCL has higher volatility (20.39%) compared to EVLV (18.74%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.28% vs EVLV's -84.50%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и EVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор