Сравнение UBCP с NVO
UBCP (United Bancorp, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UBCP returned 10.52%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции UBCP превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 10.52% против 6.20% соответственно.
UBCP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.52%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам UBCP и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 14.17% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between UBCP and NVO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$87.96M
NVO:
$182.49B
UBCP:
$1.40
NVO:
$27.42
UBCP:
11.44
NVO:
1.50
UBCP:
1.86
NVO:
0.56
UBCP:
1.32
NVO:
0.90
UBCP:
$47.82M
NVO:
$327.80B
UBCP:
$32.28M
NVO:
$268.30B
UBCP:
$8.59M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. NVO — Ранг доходности на риск
UBCP
NVO
Сравнение UBCP c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBCP | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.77 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -1.14 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBCP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.82 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UBCP и NVO
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -74.70% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -55.03% | +38.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -74.70% | +50.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -74.70% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -74.70% | +26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -70.19% | +64.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -17.77% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 37.21% | -30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и NVO
United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 9.75% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 38.30% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 52.08% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 38.31% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 32.56% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и NVO
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и NVO
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and NVO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.24%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs NVO's -74.70%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор