Сравнение UBCP с BOC
UBCP (United Bancorp, Inc.) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, UBCP returned 7.00%/yr vs -14.87%/yr for BOC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у BOC с доходностью 10.99%.
UBCP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.35%
BOC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -14.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBCP и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 13.46% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 15.30% |
BOC Boston Omaha Corp | 10.99% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 145.38% |
Correlation
The correlation between UBCP and BOC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$87.41M
BOC:
$422.95M
UBCP:
$1.40
BOC:
-$0.44
UBCP:
1.85
BOC:
3.74
UBCP:
1.31
BOC:
0.83
UBCP:
$47.82M
BOC:
$114.89M
UBCP:
$32.28M
BOC:
$105.55M
UBCP:
$8.59M
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. BOC — Ранг доходности на риск
UBCP
BOC
Сравнение UBCP c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBCP | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.08 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.15 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBCP | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.01 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UBCP и BOC
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -76.58% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -23.46% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -46.26% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -74.13% | +26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -70.93% | +64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -46.07% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 11.84% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и BOC
Текущая волатильность для United Bancorp, Inc. (UBCP) составляет 13.37%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что UBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 15.41% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 22.49% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 32.13% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 35.26% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 42.86% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и BOC
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.85% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и BOC
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and BOC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (15.41%) compared to UBCP (13.37%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs BOC's -76.58%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор