Сравнение UBCP с MEDP
UBCP (United Bancorp, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, UBCP returned 9.03%/yr vs 24.80%/yr for MEDP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -4.79%.
UBCP
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 10.73%
MEDP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBCP и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 17.43% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between UBCP and MEDP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$89.39M
MEDP:
$15.49B
UBCP:
$1.39
MEDP:
$15.76
UBCP:
11.68
MEDP:
33.93
UBCP:
1.90
MEDP:
5.83
UBCP:
1.34
MEDP:
25.88
UBCP:
$47.82M
MEDP:
$2.68B
UBCP:
$32.28M
MEDP:
$778.59M
UBCP:
$8.59M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. MEDP — Ранг доходности на риск
UBCP
MEDP
Сравнение UBCP c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBCP | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.98 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4.25 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBCP и MEDP
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -42.87% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -36.61% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -39.38% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -42.87% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -13.84% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.28% | -12.96% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 17.02% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и MEDP
Текущая волатильность для United Bancorp, Inc. (UBCP) составляет 9.29%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что UBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.85% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.43% | 38.89% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.00% | 69.60% | -36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 51.72% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 49.75% | -14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и MEDP
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.78% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и MEDP
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and MEDP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (9.85%) compared to UBCP (9.29%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор