Сравнение UBCP с CPRT
UBCP (United Bancorp, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, UBCP returned 10.35%/yr vs 17.51%/yr for CPRT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -20.92%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 10.35% против 17.51% соответственно.
UBCP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.35%
CPRT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -20.92%
- 6 месяцев
- -20.04%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -11.09%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам UBCP и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 13.46% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
CPRT Copart, Inc. | -20.92% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between UBCP and CPRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$87.41M
CPRT:
$29.88B
UBCP:
$1.40
CPRT:
$1.59
UBCP:
11.37
CPRT:
19.42
UBCP:
1.85
CPRT:
6.50
UBCP:
1.31
CPRT:
3.41
UBCP:
$47.82M
CPRT:
$4.64B
UBCP:
$32.28M
CPRT:
$2.11B
UBCP:
$8.59M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. CPRT — Ранг доходности на риск
UBCP
CPRT
Сравнение UBCP c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBCP | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.96 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.74 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBCP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -1.62 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UBCP и CPRT
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -72.49% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -39.90% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -52.46% | +28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -52.46% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -52.46% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -51.50% | +44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -16.55% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 22.05% | -15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и CPRT
United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 8.98% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 18.72% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 23.63% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 25.94% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 27.43% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и CPRT
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.85% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и CPRT
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and CPRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.37%) compared to CPRT (8.98%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs CPRT's -72.49%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор