Сравнение UBCP с AMCR
UBCP (United Bancorp, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UBCP returned 9.88%/yr vs -0.56%/yr for AMCR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 6.78%.
UBCP
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.98%
AMCR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам UBCP и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 12.15% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 25.76% |
AMCR Amcor plc | 6.78% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between UBCP and AMCR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between UBCP and AMCR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBCP:
$89.78M
AMCR:
$19.99B
UBCP:
$1.39
AMCR:
$1.46
UBCP:
11.16
AMCR:
29.56
UBCP:
1.82
AMCR:
0.90
UBCP:
1.28
AMCR:
0.53
UBCP:
$47.82M
AMCR:
$22.19B
UBCP:
$32.28M
AMCR:
$4.10B
UBCP:
$8.59M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. AMCR — Ранг доходности на риск
UBCP
AMCR
Сравнение UBCP c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBCP | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.14 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.24 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBCP и AMCR
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -47.21% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -26.51% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -29.92% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -34.24% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -21.23% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -14.66% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 15.42% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и AMCR
United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 9.74% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 27.12% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | 32.66% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 25.42% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 29.29% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и AMCR
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности AMCR в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 5.99% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 6.05% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и AMCR
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and AMCR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (11.30%) compared to AMCR (9.74%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs AMCR's -47.21%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор