Сравнение LXU с AP
LXU (LSB Industries, Inc.) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. LXU operates in Chemicals (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, LXU returned 1.47%/yr vs -2.30%/yr for AP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LXU и AP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXU показывает доходность 51.65%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 107.13%. За последние 10 лет акции LXU превзошли акции AP по среднегодовой доходности: 1.47% против -2.30% соответственно.
LXU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 63.37%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 1.47%
AP
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 107.13%
- 6 месяцев
- 272.97%
- 1 год
- 206.67%
- 3 года*
- 52.55%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам LXU и AP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 51.65% | 11.99% | -18.47% | -30.00% | 20.36% | 323.75% | -19.29% | -23.91% | -36.99% | 4.04% |
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 107.13% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
Correlation
The correlation between LXU and AP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.17 |
The correlation between LXU and AP shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LXU:
$0.85
AP:
-$3.37
LXU:
1.09
AP:
0.52
LXU:
$641.26M
AP:
$433.03M
LXU:
$125.71M
AP:
$53.11M
LXU:
$142.03M
AP:
$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXU vs. AP — Ранг доходности на риск
LXU
AP
Сравнение LXU c AP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LXU | AP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.10 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 9.02 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LXU | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.45 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LXU и AP
Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, примерно равная максимальной просадке AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и AP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXU | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -98.06% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -50.80% | +25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -80.96% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.38% | -88.92% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.22% | -95.90% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.05% | -71.42% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -52.22% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 23.02% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXU и AP
Текущая волатильность для LSB Industries, Inc. (LXU) составляет 16.15%, в то время как у Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) волатильность равна 26.96%. Это указывает на то, что LXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXU | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 26.96% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 67.16% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 84.77% | -29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 74.43% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.75% | 72.61% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXU и AP
Ни LXU, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXU и AP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSB Industries, Inc. и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LXU и AP
LXU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.79M при выручке в 169.49M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
AP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LXU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.16M при выручке в 169.49M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
AP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
LXU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.69M при выручке в 169.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
AP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
LXU and AP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AP has higher volatility (26.96%) compared to LXU (16.15%). In terms of maximum drawdown, LXU dropped -97.83% vs AP's -98.06%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXU и AP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор