PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LSB Industries, Inc. (LXU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5021601043
CUSIP502160104
СекторBasic Materials
ОтрасльChemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$529.28M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.04
Цена/прибыль184.75
PEG коэффициент-0.24
Общая выручка (12 мес.)$525.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$58.32M
EBITDA (12 мес.)$76.20M
Годовой диапазон$6.74 - $10.75
Целевая цена$8.92
Процент коротких позиций4.33%
Коэффициент коротких позиций6.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LXU с VGR, LXU с SMG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LSB Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
591.17%
3,237.30%
LXU (LSB Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

LSB Industries, Inc. показал доход в -20.62% с начала года и -31.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSB Industries, Inc. составила -12.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.62%18.10%
1 месяц-3.78%1.42%
6 месяцев-1.47%10.08%
1 год-31.45%26.58%
5 лет (среднегодовая)8.14%13.42%
10 лет (среднегодовая)-12.75%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LXU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.09%-1.08%19.29%5.92%5.48%-16.62%11.37%-12.95%-20.62%
2023-4.44%6.92%-23.99%-13.55%4.14%5.91%13.40%-9.40%1.09%-10.95%-5.93%8.63%-30.00%
2022-12.04%77.98%26.24%-1.97%-6.03%-31.11%-0.36%14.27%-9.70%23.72%-12.48%-13.80%20.36%
2021-3.54%36.09%15.28%16.76%5.01%-3.82%45.46%-6.36%23.91%13.70%0.90%22.64%323.75%
2020-28.10%-35.43%7.69%-5.24%-45.73%7.40%-9.48%107.61%-25.68%37.65%12.56%35.06%-19.29%
201934.96%-5.37%-11.49%-6.25%-42.74%16.42%27.95%-6.41%10.92%-18.34%-6.38%6.06%-23.91%
2018-3.08%-12.01%-17.94%-9.79%-8.32%4.54%23.96%32.73%12.16%-22.29%0.92%-28.03%-36.99%
20171.07%27.73%-13.71%17.48%-20.24%17.52%-31.46%-13.84%30.16%-4.91%19.34%-2.77%4.04%
2016-22.76%4.29%118.32%3.22%-0.08%-8.14%-4.14%3.63%-28.50%-38.35%45.56%9.35%16.14%
2015-0.64%20.29%9.98%2.61%0.28%-3.97%-9.62%-35.22%-35.93%2.15%-54.57%1.97%-76.94%
2014-19.28%-1.27%14.47%2.06%-0.08%9.20%-7.58%4.00%-10.84%5.10%-11.88%-4.93%-23.35%
201316.88%-6.40%-10.25%-6.10%3.40%-9.95%8.12%-8.70%11.69%9.51%-12.64%27.87%15.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LXU среди акций на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LXU, с текущим значением в 1919
LXU (LSB Industries, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа LXU, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXU, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXU, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXU, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXU, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSB Industries, Inc. (LXU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LXU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LXU, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LXU, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LXU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LXU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LXU, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.43

Коэффициент Шарпа

LSB Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.63
2.03
LXU (LSB Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


LSB Industries, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-79.96%
-0.73%
LXU (LSB Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

LSB Industries, Inc. показал максимальную просадку в 97.83%, зарегистрированную 14 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка LSB Industries, Inc. составляет 79.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.83%31 мая 2011 г.229614 июл. 2020 г.
-95.06%19 июл. 1993 г.15512 дек. 1999 г.169129 нояб. 2006 г.3242
-75.76%2 янв. 2008 г.22620 нояб. 2008 г.53811 янв. 2011 г.764
-74.19%9 июн. 1986 г.36730 нояб. 1987 г.9005 июн. 1992 г.1267
-38.1%14 окт. 1985 г.2821 нояб. 1985 г.674 мар. 1986 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LSB Industries, Inc. составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.18%
4.36%
LXU (LSB Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LSB Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости LSB Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Chemicals.


PE Ratio
100.0200.0300.0184.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LXU по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU значение P/E равно 184.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.0-0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LXU по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU значение PEG равно -0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для LSB Industries, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию