- ISIN
- US5021601043
- CUSIP
- 502160104
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 2 янв. 1969 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $796.36M
- Enterprise Value
- $833.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.96
- Коэффициент P/E
- 11.59
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $641.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $125.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $142.03M
- Годовой диапазон
- $7.09 - $17.22
- Целевая цена
- $10.38
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LXU
LSB Industries, Inc. (LXU) прибавил 30.2% с начала года. По цене $11 за акцию LXU торгуется на 35.7% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LXU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,822.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSB Industries, Inc. (LXU) показал доход в 30.24% с начала года и 32.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXU составила 0.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
LSB Industries, Inc.
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 30.24%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 0.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LXU по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +144.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LXU закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 2 дек. 1982 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 1 дек. 1982 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.29% | 25.08% | 28.23% | 0.00% | -15.84% | -13.80% | 2.41% | 30.24% | |||||
| 2025 | 11.20% | -13.15% | -10.10% | -3.19% | 18.65% | 3.04% | -0.90% | 7.63% | -5.29% | 6.98% | 5.93% | -4.82% | 11.99% |
| 2024 | -20.09% | -1.08% | 19.29% | 5.92% | 5.48% | -16.62% | 11.37% | -12.95% | 1.39% | 1.99% | 7.68% | -14.04% | -18.47% |
| 2023 | -4.44% | 6.92% | -23.99% | -13.55% | 4.14% | 5.91% | 13.40% | -9.40% | 1.09% | -10.95% | -5.93% | 8.63% | -30.00% |
| 2022 | -12.04% | 77.98% | 26.24% | -1.97% | -6.03% | -31.11% | -0.36% | 14.27% | -9.70% | 23.72% | -12.48% | -13.80% | 20.36% |
| 2021 | -3.54% | 36.09% | 15.28% | 16.76% | 5.01% | -3.82% | 45.45% | -6.36% | 23.91% | 13.70% | 0.90% | 22.64% | 323.75% |
Метрики бенчмарка
LSB Industries, Inc. has an annualized alpha of 29.21%, beta of 0.89, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This stock participated in 114.67% of S&P 500 Index downside but only 87.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.21%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 87.75%
- Участие в снижении
- 114.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXU имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSB Industries, Inc. (LXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LXU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.24 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.71 | -7.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSB Industries, Inc. показал максимальную просадку в 97.83%, зарегистрированную 14 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LSB Industries, Inc. составляет 69.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.83%июль 2020 г. | 9y 1mo | — | 15y 1moмай 2011 г. - сейчас | — |
-95.17%дек. 1999 г. | 6y 4mo | 7y 1d | 13y 4moиюль 1993 г. - дек. 2006 г. | — |
-87.24%дек. 1982 г. | 1y 5mo | 9y 7mo | 11y 1moиюнь 1981 г. - июль 1992 г. | — |
-75.76%нояб. 2008 г. | 10mo 23d | 2y 1mo | 3y 10dянв. 2008 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.90%апр. 1980 г. | 2mo 15d | 2mo 4d | 4mo 19dянв. 1980 г. - июнь 1980 г. | — |
Показатели просадок
| LXU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -56.78% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -9.10% | -27.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -18.90% | -37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.38% | -25.43% | -55.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.04% | -33.92% | -58.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.98% | -1.00% | -68.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.25% | -10.70% | -45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 2.09% | +12.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LSB Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LSB Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LXU в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LXU по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXU по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LXU
Добавьте LSB Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LXU