- ISIN
- US5021601043
- CUSIP
- 502160104
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 2 янв. 1969 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 15.16
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $641.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $125.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $142.03M
- Годовой диапазон
- $7.09 - $17.22
- Целевая цена
- $10.38
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LXU
LSB Industries, Inc. (LXU) прибавил 51.7% с начала года. По цене $13 за акцию LXU торгуется на 25.1% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LXU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,494.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSB Industries, Inc. (LXU) показал доход в 51.65% с начала года и 63.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXU составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
LSB Industries, Inc.
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 63.37%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LXU по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +144.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LXU закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 2 дек. 1982 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 1 дек. 1982 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.29% | 25.08% | 28.23% | 0.00% | -15.84% | 2.79% | 51.65% | ||||||
| 2025 | 11.20% | -13.15% | -10.10% | -3.19% | 18.65% | 3.04% | -0.90% | 7.63% | -5.29% | 6.98% | 5.93% | -4.82% | 11.99% |
| 2024 | -20.09% | -1.08% | 19.29% | 5.92% | 5.48% | -16.62% | 11.37% | -12.95% | 1.39% | 1.99% | 7.68% | -14.04% | -18.47% |
| 2023 | -4.44% | 6.92% | -23.99% | -13.55% | 4.14% | 5.91% | 13.40% | -9.40% | 1.09% | -10.95% | -5.93% | 8.63% | -30.00% |
| 2022 | -12.04% | 77.98% | 26.24% | -1.97% | -6.03% | -31.11% | -0.36% | 14.27% | -9.70% | 23.72% | -12.48% | -13.80% | 20.36% |
| 2021 | -3.54% | 36.09% | 15.28% | 16.76% | 5.01% | -3.82% | 45.45% | -6.36% | 23.91% | 13.70% | 0.90% | 22.64% | 323.75% |
Метрики бенчмарка
LSB Industries, Inc. has an annualized alpha of 29.60%, beta of 0.90, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This stock participated in 113.30% of S&P 500 Index downside but only 87.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.60%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 87.64%
- Участие в снижении
- 113.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXU имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSB Industries, Inc. (LXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LXU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.98 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.78 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSB Industries, Inc. показал максимальную просадку в 97.83%, зарегистрированную 14 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LSB Industries, Inc. составляет 65.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -97.83%июль 2020 г. | 9y 1mo | — | 15y 9dмай 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -95.17%дек. 1999 г. | 6y 4mo | 7y 1d | 13y 4moиюль 1993 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -87.24%дек. 1982 г. | 1y 5mo | 9y 7mo | 11y 1moиюнь 1981 г. - июль 1992 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -75.76%нояб. 2008 г. | 10mo 23d | 2y 1mo | 3y 10dянв. 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -35.90%апр. 1980 г. | 2mo 15d | 2mo 4d | 4mo 19dянв. 1980 г. - июнь 1980 г. |
Показатели просадок
| LXU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -56.78% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -9.10% | -16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -18.90% | -37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.38% | -25.43% | -55.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.22% | -33.92% | -59.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.05% | -0.33% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -10.72% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 1.97% | +8.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LSB Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LSB Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LXU в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LXU по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXU по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LXU
Добавьте LSB Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LXU