Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.51
- Коэффициент P/E
- 29.07
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $615.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $104.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $121.96M
- Годовой диапазон
- $4.88 - $17.22
- Целевая цена
- $10.38
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.29%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSB Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LSB Industries, Inc. (LXU) показал доход в 75.76% с начала года и 128.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXU составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
LSB Industries, Inc.
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 75.76%
- 6 месяцев
- 92.53%
- 1 год
- 128.44%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 29.61%
- 10 лет*
- 4.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +144.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LXU закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 2 дек. 1982 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 1 дек. 1982 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.29% | 25.08% | 28.23% | 0.27% | 75.76% | ||||||||
| 2025 | 11.20% | -13.15% | -10.10% | -3.19% | 18.65% | 3.04% | -0.90% | 7.63% | -5.29% | 6.98% | 5.93% | -4.82% | 11.99% |
| 2024 | -20.09% | -1.08% | 19.29% | 5.92% | 5.48% | -16.62% | 11.37% | -12.95% | 1.39% | 1.99% | 7.68% | -14.04% | -18.47% |
| 2023 | -4.44% | 6.92% | -23.99% | -13.55% | 4.14% | 5.91% | 13.40% | -9.40% | 1.09% | -10.95% | -5.93% | 8.63% | -30.00% |
| 2022 | -12.04% | 77.98% | 26.24% | -1.97% | -6.03% | -31.11% | -0.36% | 14.27% | -9.70% | 23.72% | -12.48% | -13.80% | 20.36% |
| 2021 | -3.54% | 36.09% | 15.28% | 16.76% | 5.01% | -3.82% | 45.45% | -6.36% | 23.91% | 13.70% | 0.90% | 22.64% | 323.75% |
Метрики бенчмарка
LSB Industries, Inc.: годовая альфа составляет 30.38%, бета — 0.90, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Эта акция участвовал в 113.30% снижения S&P 500 Index, но только в 90.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.38%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 90.44%
- Участие в снижении
- 113.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXU имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSB Industries, Inc. (LXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LXU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.92 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.41 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.41 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 6.61 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LXU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LSB Industries, Inc. показал максимальную просадку в 97.83%, зарегистрированную 14 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LSB Industries, Inc. составляет 59.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.83% | 31 мая 2011 г. | 2296 | 14 июл. 2020 г. | — | — | — |
| -95.17% | 19 июл. 1993 г. | 1612 | 2 дек. 1999 г. | 1760 | 1 дек. 2006 г. | 3372 |
| -87.24% | 22 июн. 1981 г. | 367 | 1 дек. 1982 г. | 2436 | 21 июл. 1992 г. | 2803 |
| -75.76% | 2 янв. 2008 г. | 226 | 20 нояб. 2008 г. | 538 | 11 янв. 2011 г. | 764 |
| -35.9% | 31 янв. 1980 г. | 52 | 15 апр. 1980 г. | 45 | 18 июн. 1980 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LSB Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LSB Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LXU в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент P/E составляет 29.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LXU по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXU по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у LXU коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |