Сравнение LXU с IONR
LXU (LSB Industries, Inc.) and IONR (ioneer Ltd American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LXU in Chemicals, IONR in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, LXU returned 9.68%/yr vs -20.02%/yr for IONR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LXU и IONR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXU показывает доходность 51.65%, что значительно выше, чем у IONR с доходностью -3.96%.
LXU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 63.37%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 1.47%
IONR
- 1 день
- 10.29%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- -20.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LXU и IONR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 51.65% | 11.99% | -18.47% | -30.00% | -4.04% |
IONR ioneer Ltd American Depositary Shares | -3.96% | 20.30% | -0.50% | -63.15% | -38.27% |
Correlation
The correlation between LXU and IONR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LXU:
$0.85
IONR:
-$0.38
LXU:
$641.26M
IONR:
$0.00
LXU:
$125.71M
IONR:
-$588.85K
LXU:
$142.03M
IONR:
-$9.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXU vs. IONR — Ранг доходности на риск
LXU
IONR
Сравнение LXU c IONR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LXU | IONR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.60 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 1.06 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LXU | IONR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.36 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.35 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LXU и IONR
Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, что больше максимальной просадки IONR в -87.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и IONR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXU | IONR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -87.76% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -62.01% | +36.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -76.05% | +19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.05% | -77.51% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -67.21% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 34.84% | -24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXU и IONR
Текущая волатильность для LSB Industries, Inc. (LXU) составляет 16.15%, в то время как у ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) волатильность равна 24.37%. Это указывает на то, что LXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXU | IONR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 24.37% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 64.78% | -23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 101.93% | -46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 83.20% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.75% | 83.20% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXU и IONR
Ни LXU, ни IONR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXU и IONR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSB Industries, Inc. и ioneer Ltd American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LXU and IONR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONR has higher volatility (24.37%) compared to LXU (16.15%). In terms of maximum drawdown, LXU dropped -97.83% vs IONR's -87.76%.
LXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXU и IONR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор