PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LXU с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LXU с SMG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSB Industries, Inc. (LXU) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LXU или SMG.

Корреляция

Корреляция между LXU и SMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LXU и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSB Industries, Inc. (LXU) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
387.78%
816.91%
LXU
SMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LXU:

-0.59

SMG:

-0.44

Коэф-т Сортино

LXU:

-0.69

SMG:

-0.35

Коэф-т Омега

LXU:

0.92

SMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

LXU:

-0.35

SMG:

-0.25

Коэф-т Мартина

LXU:

-1.42

SMG:

-0.92

Индекс Язвы

LXU:

21.41%

SMG:

21.20%

Дневная вол-ть

LXU:

52.10%

SMG:

44.48%

Макс. просадка

LXU:

-97.83%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

LXU:

-84.68%

SMG:

-75.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXU:

$406.10M

SMG:

$3.05B

EPS

LXU:

-$0.27

SMG:

-$0.40

Коэффициент PEG

LXU:

-0.24

SMG:

0.28

Коэффициент P/S

LXU:

0.78

SMG:

0.86

Коэффициент P/B

LXU:

0.83

SMG:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

LXU:

$384.20M

SMG:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LXU:

$25.52M

SMG:

$413.80M

EBITDA (12 мес.)

LXU:

$49.62M

SMG:

-$38.90M

Доходность по периодам

С начала года, LXU показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции LXU уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -16.60% против 0.69% соответственно.

LXU

С начала года

-25.56%

1 месяц

-19.29%

6 месяцев

-34.76%

1 год

-31.18%

5 лет

32.01%

10 лет

-16.60%

SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.56%

5 лет

-13.68%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LXU и SMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LXU
Ранг риск-скорректированной доходности LXU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LXU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LXU c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LXU, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LXU: -0.59
SMG: -0.44
Коэффициент Сортино LXU, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LXU: -0.69
SMG: -0.35
Коэффициент Омега LXU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LXU: 0.92
SMG: 0.95
Коэффициент Кальмара LXU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LXU: -0.35
SMG: -0.25
Коэффициент Мартина LXU, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LXU: -1.42
SMG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа LXU на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SMG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXU и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.44
LXU
SMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXU и SMG

LXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LXU
LSB Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%

Просадки

Сравнение просадок LXU и SMG

Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.68%
-75.90%
LXU
SMG

Волатильность

Сравнение волатильности LXU и SMG

LSB Industries, Inc. (LXU) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что LXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
19.14%
LXU
SMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXU и SMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSB Industries, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию