Сравнение LXU с SMG
LXU (LSB Industries, Inc.) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LXU in Chemicals, SMG in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, LXU returned 1.47%/yr vs 1.10%/yr for SMG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LXU и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXU показывает доходность 51.65%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции LXU превзошли акции SMG по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.10% соответственно.
LXU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 63.37%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 1.47%
SMG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам LXU и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 51.65% | 11.99% | -18.47% | -30.00% | 20.36% | 323.75% | -19.29% | -23.91% | -36.99% | 4.04% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | -0.57% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between LXU and SMG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between LXU and SMG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LXU:
$0.85
SMG:
$1.90
LXU:
15.16
SMG:
29.89
LXU:
0.04
SMG:
0.21
LXU:
1.09
SMG:
0.98
LXU:
$641.26M
SMG:
$3.39B
LXU:
$125.71M
SMG:
$1.10B
LXU:
$142.03M
SMG:
$493.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXU vs. SMG — Ранг доходности на риск
LXU
SMG
Сравнение LXU c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LXU | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.06 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 0.10 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LXU | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.04 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.42 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LXU и SMG
Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXU | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -83.55% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -23.85% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -47.42% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.38% | -79.89% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.22% | -83.55% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.05% | -72.74% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -21.14% | -35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 13.10% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXU и SMG
LSB Industries, Inc. (LXU) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что LXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXU | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 10.69% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 26.59% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 35.74% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 46.27% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.75% | 40.37% | +33.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXU и SMG
LXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 4.65% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXU и SMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSB Industries, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LXU и SMG
LXU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.79M при выручке в 169.49M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
LXU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.16M при выручке в 169.49M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
LXU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.69M при выручке в 169.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
LXU and SMG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LXU has higher volatility (16.15%) compared to SMG (10.69%). In terms of maximum drawdown, LXU dropped -97.83% vs SMG's -83.55%.
LXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXU и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор