PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAE с EMOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP).

UAE и EMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EMOP - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UAE и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAE и EMOP

2026 (YTD)2025
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.46%13.64%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		9.93%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 9.93%.

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%

EMOP

1 день
2.13%
1 месяц
-5.57%
С начала года
9.93%
6 месяцев
14.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с SPYUAE с QATUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с EMXFEMOP с DGREEMOP с EDIVEMOP с EMDVEMOP с EMQQEMOP с FMEMOP с KSA

Сравнение комиссий UAE и EMOP

UAE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF
UAE
iShares MSCI UAE ETF

Доходность на риск

UAE vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEEMOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.06

-2.00

Корреляция

Корреляция между UAE и EMOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EMOP

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EMOP в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и EMOP

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EMOP.

Загрузка...

Показатели просадок

UAEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-12.88%

-47.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-7.79%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-1.92%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EMOP

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.23%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.23%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.23%

+1.14%