Сравнение UAA с LULU

С начала года, UAA показывает доходность -34.30%, что значительно ниже, чем у LULU с доходностью -32.07%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -18.91% против 14.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни UAA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UAA за все время составила -90.81%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 28.59% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 24.83%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.