PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAA с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAA с VFC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UAA) и V.F. Corporation (VFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAA или VFC.

Корреляция

Корреляция между UAA и VFC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UAA и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UAA) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
81.80%
76.19%
UAA
VFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAA:

-0.18

VFC:

0.13

Коэф-т Сортино

UAA:

0.15

VFC:

0.69

Коэф-т Омега

UAA:

1.02

VFC:

1.10

Коэф-т Кальмара

UAA:

-0.12

VFC:

0.08

Коэф-т Мартина

UAA:

-0.46

VFC:

0.34

Индекс Язвы

UAA:

24.33%

VFC:

21.72%

Дневная вол-ть

UAA:

60.22%

VFC:

70.93%

Макс. просадка

UAA:

-90.81%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

UAA:

-88.95%

VFC:

-84.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAA:

$2.51B

VFC:

$4.90B

EPS

UAA:

-$0.29

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

UAA:

1.74

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

UAA:

0.47

VFC:

0.48

Коэффициент P/B

UAA:

1.30

VFC:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

UAA:

$3.98B

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAA:

$1.92B

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

UAA:

-$14.11M

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, UAA показывает доходность -28.26%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -37.08%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям VFC по среднегодовой доходности: -17.49% против -12.43% соответственно.

UAA

С начала года

-28.26%

1 месяц

20.24%

6 месяцев

-46.63%

1 год

-10.54%

5 лет

-9.89%

10 лет

-17.49%

VFC

С начала года

-37.08%

1 месяц

37.99%

6 месяцев

-37.31%

1 год

8.99%

5 лет

-22.90%

10 лет

-12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAA и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAA
Ранг риск-скорректированной доходности UAA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAA c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.18
0.13
UAA
VFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAA и VFC

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFC
V.F. Corporation		2.68%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок UAA и VFC

Максимальная просадка UAA за все время составила -90.81%, примерно равная максимальной просадке VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.95%
-84.00%
UAA
VFC

Волатильность

Сравнение волатильности UAA и VFC

Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UAA) составляет 19.39%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что UAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.39%
28.87%
UAA
VFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAA и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.40B
2.83B
(UAA) Общая выручка
(VFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAA и VFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Under Armour, Inc. и V.F. Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
47.5%
56.3%
(UAA) Валовая рентабельность
(VFC) Валовая рентабельность
UAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 665.16M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

UAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.51M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.78M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

UAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.23M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.78M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.