Сравнение UAA с NKE

С начала года, UAA показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям NKE по среднегодовой доходности: -19.55% против 1.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAA на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAA и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

Максимальная просадка UAA за все время составила -90.81%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 23.17% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.