Сравнение UAA с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UAA) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAA или NKE.
Основные характеристики
| UAA | NKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.13% | -29.26% |
| Дох-ть за 1 год | 34.82% | -27.98% |
| Дох-ть за 3 года | -26.93% | -23.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.25% | -2.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.16% | 6.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | -0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | -0.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.54 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 19.72% | 25.96% |
| Дневная вол-ть | 54.60% | 33.94% |
| Макс. просадка | -88.15% | -64.43% |
| Текущая просадка | -82.00% | -55.63% |
Фундаментальные показатели
| UAA | NKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.99B | $112.95B |
| EPS | -$0.04 | $3.49 |
| PEG коэффициент | 2.72 | 3.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.00B | $50.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.83B | $22.42B |
| EBITDA (12 мес.) | -$107.34M | $6.86B |
Корреляция
Корреляция между UAA и NKE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UAA и NKE
С начала года, UAA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям NKE по среднегодовой доходности: -12.16% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAA c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и NKE
UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 1.95% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок UAA и NKE
Максимальная просадка UAA за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и NKE
Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 30.73% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности