Сравнение UAA с CCL
UAA (Under Armour, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UAA in Apparel Manufacturing, CCL in Travel Services. Over the past 10 years, UAA returned -16.61%/yr vs -3.28%/yr for CCL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -16.61% против -3.28% соответственно.
UAA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 39.72%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -22.39%
- 10 лет*
- -16.61%
CCL
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 19.15%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.28%
Сравнение доходности по годам UAA и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 21.73% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -3.42% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between UAA and CCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between UAA and CCL shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAA:
$2.58B
CCL:
$40.62B
UAA:
-$1.16
CCL:
$2.21
UAA:
0.52
CCL:
1.51
UAA:
1.82
CCL:
3.12
UAA:
$4.97B
CCL:
$26.98B
UAA:
$2.26B
CCL:
$10.13B
UAA:
-$36.44M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. CCL — Ранг доходности на риск
UAA
CCL
Сравнение UAA c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.86 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.73 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и CCL
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -90.37% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -29.30% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -42.85% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -78.21% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | -90.37% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.38% | -55.46% | -32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -28.58% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 14.54% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и CCL
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UAA) составляет 11.61%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что UAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 16.53% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 39.11% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 47.77% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 55.59% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 57.65% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и CCL
UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAA и CCL
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
UAA and CCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (16.53%) compared to UAA (11.61%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор