Сравнение UA с RIVN
UA (Under Armour, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, RIVN in Auto Manufacturers. Over the past 3 years, UA returned -5.28%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UA и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | -14.62% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between UA and RIVN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between UA and RIVN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
RIVN:
$20.93B
UA:
-$1.16
RIVN:
-$2.90
UA:
0.51
RIVN:
3.68
UA:
1.77
RIVN:
4.73
UA:
$4.97B
RIVN:
$5.53B
UA:
$2.26B
RIVN:
$57.00M
UA:
-$86.93M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. RIVN — Ранг доходности на риск
UA
RIVN
Сравнение UA c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.48 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.95 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и RIVN
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -95.12% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -42.54% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -69.61% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -90.26% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -86.33% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 21.62% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и RIVN
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UA) составляет 11.83%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что UA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 22.66% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 49.82% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 65.46% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 77.55% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 77.55% | -27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и RIVN
Ни UA, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и RIVN
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
UA and RIVN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор