PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение U с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между U и TSLA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение U с TSLA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Software Inc. (U) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: U или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности U и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Software Inc. (U) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

U:

0.37

TSLA:

1.44

Коэф-т Сортино

U:

1.03

TSLA:

2.15

Коэф-т Омега

U:

1.12

TSLA:

1.26

Коэф-т Кальмара

U:

0.24

TSLA:

1.71

Коэф-т Мартина

U:

1.26

TSLA:

4.04

Индекс Язвы

U:

17.84%

TSLA:

24.73%

Дневная вол-ть

U:

73.55%

TSLA:

72.32%

Макс. просадка

U:

-93.07%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

U:

-88.18%

TSLA:

-25.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

U:

$10.20B

TSLA:

$1.17T

EPS

U:

-$1.26

TSLA:

$1.75

Коэффициент P/S

U:

5.71

TSLA:

12.21

Коэффициент P/B

U:

2.85

TSLA:

15.66

Общая выручка (12 мес.)

U:

$1.79B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

U:

$1.34B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

U:

-$124.01M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, U показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -11.24%.

U

С начала года

5.79%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

1.28%

1 год

26.77%

3 года

-16.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-11.24%

1 месяц

22.74%

6 месяцев

7.67%

1 год

103.43%

3 года

12.28%

5 лет

45.13%

10 лет

35.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Software Inc.

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности U и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение U c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа U на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов U и TSLA

Ни U, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U и TSLA

Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности U и TSLA

Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
435.00M
19.34B
(U) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности U и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unity Software Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
73.8%
16.3%
(U) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.04M при выручке в 435.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.94M при выручке в 435.00M, что соответствует операционной рентабельности -29.4%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.64M при выручке в 435.00M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.