Сравнение U с TSLA
U (Unity Software Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, U returned -22.01%/yr vs 11.09%/yr for TSLA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.82%.
U
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -32.51%
- 1 год
- -18.88%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.63%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам U и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -32.51% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 66.66% |
Correlation
The correlation between U and TSLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between U and TSLA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$13.01B
TSLA:
$1.39T
U:
-$1.56
TSLA:
$1.10
U:
6.66
TSLA:
13.34
U:
4.35
TSLA:
15.55
U:
$1.92B
TSLA:
$97.88B
U:
$1.14B
TSLA:
$18.66B
U:
-$294.88M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. TSLA — Ранг доходности на риск
U
TSLA
Сравнение U c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.87 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и TSLA
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -73.63% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -29.93% | -35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -53.77% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -73.63% | -19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.18% | -24.56% | -60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.67% | -22.69% | -46.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.55% | 13.93% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и TSLA
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 12.90%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 16.93% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 31.31% | +29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.81% | 44.73% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.41% | 59.31% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 59.26% | +16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и TSLA
Ни U, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и TSLA
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
U and TSLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to U (12.90%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор