Сравнение U с COIN
U (Unity Software Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, U returned -22.01%/yr vs -7.02%/yr for COIN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.06%.
U
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -32.51%
- 1 год
- -18.88%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.63%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам U и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -32.51% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 40.78% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between U and COIN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between U and COIN shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$13.01B
COIN:
$42.27B
U:
-$1.56
COIN:
$2.91
U:
6.66
COIN:
7.59
U:
4.35
COIN:
3.15
U:
$1.92B
COIN:
$5.81B
U:
$1.14B
COIN:
$4.65B
U:
-$294.88M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. COIN — Ранг доходности на риск
U
COIN
Сравнение U c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.94 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.39 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и COIN
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -91.46% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -65.89% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -66.39% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -90.90% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.18% | -61.78% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.67% | -52.77% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.55% | 45.24% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и COIN
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 12.90%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 16.67% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 52.62% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.81% | 67.73% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.41% | 85.97% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 85.06% | -8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и COIN
Ни U, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и COIN
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
U and COIN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to U (12.90%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs COIN's -91.46%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор