Сравнение U с COIN
U (Unity Software Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, U returned -21.05%/yr vs -7.80%/yr for COIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: U показывает доходность -33.96%, а COIN немного выше – -32.61%.
U
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -33.96%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -33.96% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 41.41% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between U and COIN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between U and COIN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$12.67B
COIN:
$40.35B
U:
-$1.58
COIN:
$2.90
U:
6.47
COIN:
7.24
U:
4.26
COIN:
2.99
U:
$1.92B
COIN:
$5.81B
U:
$1.14B
COIN:
$4.65B
U:
-$294.88M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. COIN — Ранг доходности на риск
U
COIN
Сравнение U c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.57 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.94 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.54 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок U и COIN
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -90.90% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -66.39% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -66.39% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -90.90% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -63.70% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -49.85% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 40.06% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и COIN
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 16.33%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 20.16% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.89% | 51.15% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.51% | 70.37% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.24% | 85.87% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 85.38% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и COIN
Ни U, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и COIN
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
U and COIN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to U (16.33%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs COIN's -90.90%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор