PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с NOW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TXRH returned 15.87%/yr vs 21.87%/yr for NOW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.01%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 15.87% против 21.87% соответственно.

TXRH

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-6.55%
3 года*
16.95%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.87%

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.81%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between TXRH and NOW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.23

The correlation between TXRH and NOW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.08B

NOW:

$108.32B

EPS

TXRH:

$6.26

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

TXRH:

26.77

NOW:

62.00

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

NOW:

0.52

Коэффициент P/S

TXRH:

1.83

NOW:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

TXRH vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXRHNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.95

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.35

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.83

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.79

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.39

+0.81

TXRH vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXRH и NOW

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-64.54%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-60.28%

+40.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-64.54%

+39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-64.54%

+34.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-64.54%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-55.51%

+39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-13.80%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

34.16%

-22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и NOW

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.69%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

25.39%

-15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

47.03%

-24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

50.24%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

43.45%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

40.87%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и NOW

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.71%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.63B
3.77B
(TXRH) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
30.6%
75.1%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and NOW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to TXRH (9.69%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs NOW's -64.54%.

TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор