PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc Class A (GOOGL) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc Class A (GOOGL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOGL и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-4.92%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$3.64T

AAPL:

$3.79T

EPS

GOOGL:

$10.83

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

GOOGL:

27.47

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.35

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

GOOGL:

9.01

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

GOOGL:

8.76

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$402.84B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$240.30B

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$171.18B

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 22.79% против 26.22% соответственно.

GOOGL

1 день
3.42%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
21.60%
1 год
89.99%
3 года*
42.45%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.79%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc Class A

Apple Inc

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZNGOOGL с QQQ
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

GOOGL vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (GOOGL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGLAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.48

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

0.93

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

0.68

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.62

2.10

+15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOGL vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGLAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.48

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между GOOGL и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и AAPL

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.28%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и AAPL

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOGLAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-81.80%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-22.99%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-33.36%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-38.52%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-10.59%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-29.71%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

7.41%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и AAPL

Alphabet Inc Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOGLAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.65%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

15.11%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.72%

31.61%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.87%

27.46%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

28.93%

-0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc Class A и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
113.83B
143.76B
(GOOGL) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc Class A и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.8%
48.2%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 68.06B при выручке в 113.83B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 35.93B при выручке в 113.83B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.46B при выручке в 113.83B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.