Сравнение TXN с PDD
TXN (Texas Instruments Incorporated) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TXN returned 12.97%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 75.59%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
TXN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 75.59%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 58.75%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 20.39%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXN и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 75.59% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -15.35% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between TXN and PDD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TXN:
$275.22B
PDD:
$120.71B
TXN:
$5.88
PDD:
CN¥64.39
TXN:
51.24
PDD:
8.58
TXN:
14.91
PDD:
1.86
TXN:
16.40
PDD:
1.94
TXN:
$18.44B
PDD:
CN¥441.76B
TXN:
$10.57B
PDD:
CN¥247.30B
TXN:
$8.21B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. PDD — Ранг доходности на риск
TXN
PDD
Сравнение TXN c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.52 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -1.08 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и PDD
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -87.41% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -41.14% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -48.40% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -80.88% | +47.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -59.79% | +52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -39.32% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 19.55% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и PDD
Texas Instruments Incorporated (TXN) и Pinduoduo Inc. (PDD) имеют волатильность 14.23% и 14.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 14.35% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 25.50% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 32.48% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 68.09% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 69.37% | -38.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и PDD
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.87% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и PDD
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and PDD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to TXN (14.23%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs PDD's -87.41%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор