Сравнение TWST с CLPT
TWST (Twist Bioscience Corporation) and CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TWST in Diagnostics & Research, CLPT in Medical Devices. Over the past 5 years, TWST returned -5.57%/yr vs -5.77%/yr for CLPT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWST и CLPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWST показывает доходность 128.03%, что значительно выше, чем у CLPT с доходностью -2.78%.
TWST
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 28.72%
- С начала года
- 128.03%
- 6 месяцев
- 132.05%
- 1 год
- 134.23%
- 3 года*
- 64.29%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- —
CLPT
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWST и CLPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWST Twist Bioscience Corporation | 128.03% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 356.66% |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | -2.78% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -29.39% | 183.24% |
Correlation
The correlation between TWST and CLPT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
TWST:
$4.46B
CLPT:
$392.97M
TWST:
-$1.33
CLPT:
-$1.01
TWST:
10.79
CLPT:
9.38
TWST:
9.81
CLPT:
20.86
TWST:
$409.48M
CLPT:
$40.61M
TWST:
$213.23M
CLPT:
$25.32M
TWST:
-$58.23M
CLPT:
-$25.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWST vs. CLPT — Ранг доходности на риск
TWST
CLPT
Сравнение TWST c CLPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWST | CLPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.07 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 0.11 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWST | CLPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.05 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TWST и CLPT
Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки CLPT в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и CLPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWST | CLPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -84.62% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -70.74% | +32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -70.74% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.54% | -79.96% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.22% | -55.07% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -53.55% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 45.26% | -27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWST и CLPT
Twist Bioscience Corporation (TWST) и ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеют волатильность 19.75% и 20.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWST | CLPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 20.54% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.14% | 61.12% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.14% | 100.84% | -34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 77.78% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 80.18% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWST и CLPT
Ни TWST, ни CLPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWST и CLPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и ClearPoint Neuro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWST и CLPT
TWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.12M при выручке в 110.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
CLPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
TWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила об операционной прибыли в -45.86M при выручке в 110.72M, что соответствует операционной рентабельности -41.4%.
CLPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.
TWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о чистой прибыли в -44.02M при выручке в 110.72M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
CLPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.
Часто задаваемые вопросы
TWST and CLPT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (20.54%) compared to TWST (19.75%). In terms of maximum drawdown, TWST dropped -94.48% vs CLPT's -84.62%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWST и CLPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор