Сравнение TWLO с PDD
TWLO (Twilio Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs -8.02%/yr for PDD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -27.14%.
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWLO и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 39.47% |
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
Correlation
The correlation between TWLO and PDD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between TWLO and PDD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$33.53B
PDD:
$122.28B
TWLO:
$0.66
PDD:
$64.39
TWLO:
321.50
PDD:
1.28
TWLO:
6.30
PDD:
0.28
TWLO:
4.31
PDD:
0.29
TWLO:
$5.30B
PDD:
$441.76B
TWLO:
$2.59B
PDD:
$247.30B
TWLO:
$304.06M
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. PDD — Ранг доходности на риск
TWLO
PDD
Сравнение TWLO c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.45 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.95 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.55 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и PDD
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -87.41% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -40.19% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -47.57% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -80.88% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -59.26% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -39.30% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 18.86% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и PDD
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 15.43% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 25.54% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 32.57% | +27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 68.12% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 69.46% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и PDD
Ни TWLO, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и PDD
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and PDD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs PDD's -87.41%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор