Сравнение TWLO с PDD
TWLO (Twilio Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TWLO returned -12.22%/yr vs -3.81%/yr for PDD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -24.11%.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
PDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам TWLO и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 39.23% |
PDD PDD Holdings Inc. | -24.11% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between TWLO and PDD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between TWLO and PDD shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.15B
PDD:
$122.48B
TWLO:
$0.66
PDD:
CN¥64.36
TWLO:
308.85
PDD:
9.05
TWLO:
6.06
PDD:
1.96
TWLO:
4.16
PDD:
2.04
TWLO:
$5.30B
PDD:
CN¥441.76B
TWLO:
$2.59B
PDD:
CN¥247.30B
TWLO:
$304.06M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. PDD — Ранг доходности на риск
TWLO
PDD
Сравнение TWLO c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.45 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.91 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и PDD
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -87.41% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -46.93% | +16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -53.48% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -76.30% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -57.57% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -39.57% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 23.30% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и PDD
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 8.18%, в то время как у PDD Holdings Inc. (PDD) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.80% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 26.20% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 33.85% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 68.04% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 69.10% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и PDD
Ни TWLO, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и PDD
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and PDD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (11.80%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs PDD's -87.41%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор