Сравнение TURF с UX
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Commodity Producers Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности TURF и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -0.61%.
TURF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.55% | 17.05% |
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 12.14% |
Correlation
The correlation between TURF and UX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов TURF и UX
Секторы
TURF
UX
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Сырьевые материалы
TURF
UX
-
Энергетика
TURF
UX
Потребительский защитный сектор
TURF
UX
-
Коммуникационные услуги
TURF
UX
-
Финансовые услуги
TURF
UX
-
Промышленность
TURF
UX
-
Технологии
TURF
UX
-
Коммунальные услуги
TURF
UX
-
Потребительский циклический сектор
TURF
-
UX
-
Здравоохранение
TURF
-
UX
-
Недвижимость
TURF
-
UX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. UX — Ранг доходности на риск
TURF
UX
Сравнение TURF c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TURF | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 0.31 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок TURF и UX
Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки UX в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -23.72% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -19.59% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -10.13% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и UX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 34.45% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 36.20% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 36.20% | -19.70% |
Сравнение комиссий TURF и UX
TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и UX
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности UX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and UX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
UX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.25% for TURF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Roundhill. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.75% for UX.
Подберите оптимальное распределение для TURF и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор