Сравнение TTWO с TPL
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 18.63% против 36.58% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам TTWO и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between TTWO and TPL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.11 |
The correlation between TTWO and TPL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.24B
TPL:
$26.15B
TTWO:
-$1.62
TPL:
$7.30
TTWO:
5.84
TPL:
31.17
TTWO:
11.18
TPL:
16.81
TTWO:
$6.66B
TPL:
$839.03M
TTWO:
$3.81B
TPL:
$625.27M
TTWO:
$850.50M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. TPL — Ранг доходности на риск
TTWO
TPL
Сравнение TTWO c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.13 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.25 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и TPL
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -73.05% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -31.68% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -52.22% | +24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -52.50% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -65.46% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -33.65% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -27.27% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 17.08% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и TPL
Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 10.33%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 14.23% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 38.06% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 46.87% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 46.25% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 47.10% | -13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и TPL
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и TPL
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and TPL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор