Сравнение TTWO с HOOD
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TTWO returned 16.52%/yr vs 107.25%/yr for HOOD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.18%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -25.93%.
TTWO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 18.44%
HOOD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 107.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTWO и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.18% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | 3.76% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -25.93% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between TTWO and HOOD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.29B
HOOD:
$76.65B
TTWO:
-$1.62
HOOD:
$2.07
TTWO:
5.85
HOOD:
19.63
TTWO:
11.19
HOOD:
7.91
TTWO:
$6.66B
HOOD:
$3.91B
TTWO:
$3.81B
HOOD:
$2.86B
TTWO:
$850.50M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TTWO
HOOD
Сравнение TTWO c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTWO | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.45 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTWO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TTWO и HOOD
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -90.21% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -57.26% | +29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -57.26% | +29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -45.05% | +25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -60.90% | +33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 31.38% | -18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и HOOD
Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 10.57%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 23.01% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 50.38% | -26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 69.05% | -39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 74.08% | -41.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.04% | 74.08% | -40.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и HOOD
Ни TTWO, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и HOOD
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and HOOD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.01%) compared to TTWO (10.57%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор