Сравнение TTWO с AXON
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 18.63% против 34.58% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам TTWO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between TTWO and AXON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.24B
AXON:
$36.43B
TTWO:
-$1.62
AXON:
$2.41
TTWO:
5.84
AXON:
12.70
TTWO:
11.18
AXON:
10.31
TTWO:
$6.66B
AXON:
$2.98B
TTWO:
$3.81B
AXON:
$1.77B
TTWO:
$850.50M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. AXON — Ранг доходности на риск
TTWO
AXON
Сравнение TTWO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.72 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.22 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и AXON
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -91.78% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -60.28% | +32.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -60.28% | +32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -60.28% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -60.28% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -49.28% | +30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -43.60% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 35.34% | -22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и AXON
Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 10.33%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 17.73% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 44.20% | -20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 55.66% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 47.94% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 49.18% | -15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и AXON
Ни TTWO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и AXON
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and AXON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs AXON's -91.78%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор