PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTE с NEE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или NEE.

Корреляция

Корреляция между TTE и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.61

NEE:

-0.01

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.72

NEE:

0.13

Коэф-т Омега

TTE:

0.91

NEE:

1.02

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.56

NEE:

-0.06

Коэф-т Мартина

TTE:

-1.14

NEE:

-0.12

Индекс Язвы

TTE:

12.81%

NEE:

12.40%

Дневная вол-ть

TTE:

23.50%

NEE:

28.65%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

TTE:

-15.90%

NEE:

-13.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$131.75B

NEE:

$154.40B

EPS

TTE:

$5.97

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

TTE:

10.00

NEE:

28.09

Коэффициент PEG

TTE:

9.21

NEE:

2.84

Коэффициент P/S

TTE:

0.69

NEE:

6.11

Коэффициент P/B

TTE:

1.12

NEE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$191.63B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$31.68B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$39.19B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.08% соответственно.

TTE

С начала года

10.43%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-0.38%

1 год

-14.32%

3 года

8.83%

5 лет

17.26%

10 лет

6.98%

NEE

С начала года

3.88%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-1.86%

1 год

-0.20%

3 года

3.97%

5 лет

7.44%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

NextEra Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и NEE

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности NEE в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE		5.72%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.86%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок TTE и NEE

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и NEE

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 6.59%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
47.90B
6.25B
(TTE) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTE и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TotalEnergies SE и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
29.3%
100.0%
(TTE) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 14.05B при выручке в 47.90B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 47.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 47.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.