Сравнение TTE с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности TTE и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTE и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 38.71% | 29.97% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
TTE:
$195.36B
EPD:
$81.78B
TTE:
$5.97
EPD:
$2.65
TTE:
15.04
EPD:
14.11
TTE:
7.32
EPD:
2.27
TTE:
1.08
EPD:
1.56
TTE:
1.70
EPD:
2.72
TTE:
$182.57B
EPD:
$52.60B
TTE:
$36.55B
EPD:
$7.17B
TTE:
$38.29B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 17.42% против 12.14% соответственно.
TTE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 50.49%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 17.42%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. EPD — Ранг доходности на риск
TTE
EPD
Сравнение TTE c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTE | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.92 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.29 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.13 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 3.20 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.92 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TTE и EPD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и EPD
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 3.29% | 8.12% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок TTE и EPD
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -58.78% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -14.98% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -18.06% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -58.04% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -4.71% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -10.17% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.45% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и EPD
TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.68% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 11.95% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 18.81% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.75% | 17.08% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 24.26% | +13.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTE и EPD
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 46.34B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 4.55B при выручке в 46.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 2.93B при выручке в 46.34B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.