Сравнение TTE с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или EPD.
Доходность
Сравнение доходности TTE и EPD
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.77% соответственно.
TTE
-5.46%
-5.48%
-13.11%
-4.38%
9.36%
5.87%
EPD
28.54%
9.89%
13.94%
28.93%
12.58%
4.77%
Фундаментальные показатели
| TTE | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $139.11B | $68.26B |
| EPS | $7.09 | $2.70 |
| Цена/прибыль | 8.40 | 11.66 |
| PEG коэффициент | 7.12 | 3.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $203.26B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.22B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.51B | $9.74B |
Основные характеристики
| TTE | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 5.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 11.74% |
| Макс. просадка | -59.76% | -58.78% |
| Текущая просадка | -15.58% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TTE и EPD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTE c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и EPD
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности EPD в 6.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 5.47% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.61% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок TTE и EPD
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и EPD
TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности