Сравнение TTE с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или EPD.
Основные характеристики
| TTE | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 17.92% |
| Дох-ть за 3 года | 23.08% | 15.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 7.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 10.50% |
| Макс. просадка | -59.76% | -58.78% |
| Current Drawdown | -4.24% | -4.43% |
Фундаментальные показатели
| TTE | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $172.73B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $8.86 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 8.42 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 7.12 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $212.59B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.26B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $42.23B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между TTE и EPD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TTE и EPD
С начала года, TTE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 5.50% против 3.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTE c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и EPD
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности EPD в 7.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 4.51% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.24% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок TTE и EPD
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и EPD
TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности