Сравнение TTE с E
TTE (TotalEnergies SE) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TTE returned 16.36%/yr vs 11.11%/yr for E. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 21.58%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции E по среднегодовой доходности: 16.36% против 11.11% соответственно.
TTE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -14.09%
- С начала года
- 21.58%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 16.36%
E
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам TTE и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 21.58% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
E Eni S.p.A. | 27.33% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between TTE and E is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, TTE and E have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TTE:
$170.29B
E:
$71.04B
TTE:
$6.84
E:
€1.65
TTE:
11.50
E:
25.23
TTE:
9.76
E:
2.37
TTE:
0.94
E:
0.80
TTE:
1.39
E:
1.27
TTE:
$183.34B
E:
€79.65B
TTE:
$61.59B
E:
€2.60B
TTE:
$37.85B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. E — Ранг доходности на риск
TTE
E
Сравнение TTE c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.30 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 15.65 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE и E
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -70.53% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -17.11% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -20.13% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -33.71% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -61.59% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -17.11% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -23.06% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.60% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и E
TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E) имеют волатильность 7.24% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.37% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 20.36% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 23.46% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 25.07% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 28.09% | +9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и E
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности E в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.10% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
TTE TotalEnergies SE | 3.77% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTE и E
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTE and E have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (7.37%) compared to TTE (7.24%). In terms of maximum drawdown, TTE dropped -62.81% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTE и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор