PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с E
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTE и E составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TTE с E

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или E.

Доходность

Сравнение доходности TTE и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.54

E:

0.08

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.70

E:

0.17

Коэф-т Омега

TTE:

0.91

E:

1.02

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.54

E:

0.01

Коэф-т Мартина

TTE:

-1.08

E:

0.03

Индекс Язвы

TTE:

13.02%

E:

7.72%

Дневная вол-ть

TTE:

23.31%

E:

22.96%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

E:

-66.24%

Текущая просадка

TTE:

-16.90%

E:

-4.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$129.31B

E:

$45.11B

EPS

TTE:

$5.97

E:

$1.73

Коэффициент P/E

TTE:

9.83

E:

17.09

Коэффициент PEG

TTE:

9.06

E:

2.83

Коэффициент P/S

TTE:

0.67

E:

0.50

Коэффициент P/B

TTE:

1.10

E:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$191.63B

E:

$88.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$31.68B

E:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$39.19B

E:

$21.20B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции E по среднегодовой доходности: 7.07% против 4.14% соответственно.

TTE

С начала года

9.11%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

4.13%

1 год

-15.27%

3 года

5.82%

5 лет

16.30%

10 лет

7.07%

E

С начала года

11.91%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

8.66%

1 год

0.62%

3 года

6.14%

5 лет

17.39%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

Eni S.p.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и E

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа E равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и E

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности E в 7.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE		5.78%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
E
Eni S.p.A.		7.28%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%

Просадки

Сравнение просадок TTE и E

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки E в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и E.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и E

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 4.41%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и E

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
47.90B
22.57B
(TTE) Общая выручка
(E) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTE и E

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TotalEnergies SE и Eni S.p.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
29.3%
13.0%
(TTE) Валовая рентабельность
(E) Валовая рентабельность
TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 14.05B при выручке в 47.90B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

E - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 22.57B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 47.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

E - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 22.57B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 47.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

E - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 22.57B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.