PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTE с STLA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или STLA.

Корреляция

Корреляция между TTE и STLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TTE и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.58

STLA:

-1.05

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.76

STLA:

-1.66

Коэф-т Омега

TTE:

0.90

STLA:

0.79

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.58

STLA:

-0.72

Коэф-т Мартина

TTE:

-1.18

STLA:

-1.29

Индекс Язвы

TTE:

12.80%

STLA:

38.14%

Дневная вол-ть

TTE:

23.45%

STLA:

45.92%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

TTE:

-16.69%

STLA:

-58.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$130.95B

STLA:

$30.97B

EPS

TTE:

$5.97

STLA:

$2.06

Коэффициент P/E

TTE:

9.95

STLA:

5.22

Коэффициент PEG

TTE:

9.15

STLA:

0.31

Коэффициент P/S

TTE:

0.68

STLA:

0.20

Коэффициент P/B

TTE:

1.11

STLA:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$191.63B

STLA:

$156.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$31.68B

STLA:

$20.52B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$39.19B

STLA:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -12.42%.

TTE

С начала года

9.39%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

0.03%

1 год

-13.55%

3 года

8.49%

5 лет

17.35%

10 лет

6.88%

STLA

С начала года

-12.42%

1 месяц

23.43%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-48.26%

3 года

-2.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

Stellantis N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и STLA

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности STLA в 7.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE		5.77%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
STLA
Stellantis N.V.		7.32%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTE и STLA

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и STLA

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 6.05%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
47.90B
71.86B
(TTE) Общая выручка
(STLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTE и STLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TotalEnergies SE и Stellantis N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
29.3%
7.4%
(TTE) Валовая рентабельность
(STLA) Валовая рентабельность
TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 14.05B при выручке в 47.90B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.32B при выручке в 71.86B, что соответствует валовой рентабельности в 7.4%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 47.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 71.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 47.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в -151.00M при выручке в 71.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.