Сравнение TTE с STLA
TTE (TotalEnergies SE) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTE returned 22.85%/yr vs -16.76%/yr for STLA. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TTE и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -48.30%.
TTE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 32.58%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 16.90%
- Всё время*
- 6.96%
STLA
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -48.30%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -16.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | $153.06M | $124.29M | $126.62M |
| $128.43M | $143.86M | $128.55M |
Сравнение доходности по годам TTE и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 32.58% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 54.88% |
STLA Stellantis N.V. | -48.30% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.29% |
Correlation
The correlation between TTE and STLA is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between TTE and STLA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTE:
$188.72B
STLA:
$16.30B
TTE:
$8.02
STLA:
-€7.66
TTE:
0.96
STLA:
0.05
TTE:
1.49
STLA:
0.23
TTE:
$195.37B
STLA:
€268.85B
TTE:
$51.95B
STLA:
€7.97B
TTE:
$44.52B
STLA:
-€11.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. STLA — Ранг доходности на риск
TTE
STLA
Сравнение TTE c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.65 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -1.18 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE и STLA
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки STLA в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -76.97% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -56.02% | +36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -76.97% | +52.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -76.97% | +52.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -75.68% | +67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -30.29% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 30.79% | -25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и STLA
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 8.44%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 11.46% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 41.15% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 50.15% | -24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 42.30% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 41.43% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и STLA
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.65% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTE и STLA
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 7.45B при выручке в 56.08B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.77B при выручке в 43.48B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 7.45B при выручке в 56.08B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 983.00M при выручке в 43.48B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.34B при выручке в 56.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 266.00M при выручке в 43.48B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TTE and STLA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (11.46%) compared to TTE (8.44%). In terms of maximum drawdown, TTE dropped -62.81% vs STLA's -76.97%.
TTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTE и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор