Сравнение TTD с NVDA
TTD (The Trade Desk, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTD in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам TTD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between TTD and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TTD and NVDA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
NVDA:
$5.00T
TTD:
$0.89
NVDA:
$6.53
TTD:
21.71
NVDA:
31.44
TTD:
0.28
NVDA:
0.17
TTD:
3.16
NVDA:
19.80
TTD:
3.75
NVDA:
25.60
TTD:
$2.97B
NVDA:
$253.49B
TTD:
$2.31B
NVDA:
$187.95B
TTD:
$725.01M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TTD
NVDA
Сравнение TTD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.07 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.94 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и NVDA
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -89.72% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -20.21% | -58.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -36.88% | -49.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -66.34% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -12.86% | -73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -36.18% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 8.46% | +48.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и NVDA
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 13.26% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 26.67% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 35.00% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 51.76% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 49.84% | +18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и NVDA
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и NVDA
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор