Сравнение TTD с CVNA
TTD (The Trade Desk, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTD и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 21.33% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between TTD and CVNA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between TTD and CVNA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
CVNA:
$9.49B
TTD:
$0.89
CVNA:
$8.69
TTD:
21.71
CVNA:
7.37
TTD:
0.28
CVNA:
0.03
TTD:
3.16
CVNA:
0.47
TTD:
3.75
CVNA:
2.55
TTD:
$2.97B
CVNA:
$22.52B
TTD:
$2.31B
CVNA:
$4.50B
TTD:
$725.01M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. CVNA — Ранг доходности на риск
TTD
CVNA
Сравнение TTD c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.01 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.03 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и CVNA
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -98.99% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -41.21% | -37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -53.47% | -32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -98.99% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -33.01% | -53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -38.24% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 18.79% | +38.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и CVNA
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 16.26% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 42.02% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 60.04% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 111.17% | -43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 99.32% | -30.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и CVNA
Ни TTD, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и CVNA
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and CVNA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор