Сравнение TTD с BA
TTD (The Trade Desk, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -2.40%/yr for BA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам TTD и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between TTD and BA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between TTD and BA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
BA:
$179.22B
TTD:
$0.89
BA:
$2.90
TTD:
21.71
BA:
75.49
TTD:
0.28
BA:
11.83
TTD:
3.16
BA:
1.86
TTD:
3.75
BA:
29.97
TTD:
$2.97B
BA:
$92.18B
TTD:
$2.31B
BA:
$4.43B
TTD:
$725.01M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. BA — Ранг доходности на риск
TTD
BA
Сравнение TTD c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.07 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.30 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.69 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и BA
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -89.45% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -24.96% | -53.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -48.31% | -38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -53.76% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -49.09% | -37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -31.02% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 10.95% | +45.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и BA
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 12.44% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 23.39% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 32.33% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 36.58% | +30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 41.61% | +26.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и BA
Ни TTD, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и BA
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and BA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор