Сравнение TT с CSW
TT (Trane Technologies plc) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -9.07%.
TT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 23.36%
CSW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TT и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 17.93% | -8.60% |
CSW CSW Industrials Inc | -9.07% | -2.93% |
Correlation
The correlation between TT and CSW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
TT:
$101.92B
CSW:
$4.45B
TT:
$12.94
CSW:
$6.68
TT:
35.32
CSW:
39.85
TT:
1.61
CSW:
2.59
TT:
4.74
CSW:
4.12
TT:
11.83
CSW:
4.24
TT:
$21.60B
CSW:
$1.08B
TT:
$7.76B
CSW:
$453.68M
TT:
$4.25B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. CSW — Ранг доходности на риск
TT
CSW
Сравнение TT c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.30 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TT и CSW
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -25.35% | -52.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -20.37% | +13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -13.81% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 40.21% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 40.21% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 40.21% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CSW
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и CSW
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
TT and CSW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TT и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор