Сравнение TSYY с TSL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs -1.73% for TSL. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -36.78%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
TSL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- -27.74%
- С начала года
- -36.78%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.25M | $7.43M | $12.09M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -36.78% | 3.49% | -19.90% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSL is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSYY
TSL
Сравнение TSYY c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.09 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -74.52% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -48.38% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -47.60% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -38.53% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 20.18% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 23.49%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 23.49% | -17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 43.52% | -27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 57.82% | -28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 73.38% | -37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 73.38% | -37.10% |
Сравнение комиссий TSYY и TSL
И TSYY, и TSL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSL has higher volatility (23.49%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with -1.73% vs -10.79% for TSYY. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a -1.73% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and TSL have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 0.00% for TSL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSL is Leveraged Equities.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор