Сравнение TSYY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
TSYY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 11.14% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и KHPI
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
TSYY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
TSYY
KHPI
Сравнение TSYY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.97 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.46 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.64 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 7.34 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.97 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.76 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и KHPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и KHPI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и KHPI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -10.58% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -6.55% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -5.18% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -1.27% | -23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 1.46% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и KHPI
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.18% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 5.25% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 10.96% | +24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 9.79% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 9.79% | +29.73% |