Сравнение TSYY с GOOY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 73.25% for GOOY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 53.95% | -1.92% |
Correlation
The correlation between TSYY and GOOY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TSYY
GOOY
Сравнение TSYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.56 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.24 | -14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и GOOY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -24.40% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -16.15% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -9.97% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -6.35% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 5.16% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и GOOY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.88% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 18.78% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 24.35% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 23.52% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 23.52% | +13.18% |
Сравнение комиссий TSYY и GOOY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и GOOY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and GOOY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (8.88%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 73.25% vs -11.64% for TSYY. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 73.25% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 52.76% for GOOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор