Сравнение TSYY с BUYW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 9.73% for BUYW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | -0.07% |
Correlation
The correlation between TSYY and BUYW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
TSYY
BUYW
Сравнение TSYY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.77 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 20.14 | -20.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BUYW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -9.36% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -2.59% | -25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | 0.00% | -37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -0.59% | -26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 0.48% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BUYW
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 1.31% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 3.89% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 4.84% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 8.38% | +28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 8.38% | +28.32% |
Сравнение комиссий TSYY и BUYW
TSYY берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BUYW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BUYW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор