Сравнение TSYY с BUYW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 9.91% for BUYW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.75%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.75% | 9.08% | -0.07% |
Correlation
The correlation between TSYY and BUYW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
TSYY
BUYW
Сравнение TSYY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.84 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 20.54 | -21.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BUYW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -9.36% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -2.59% | -25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | 0.00% | -37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -0.60% | -25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 0.48% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BUYW
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 1.21% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 3.84% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 4.84% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 8.43% | +28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 8.43% | +28.74% |
Сравнение комиссий TSYY и BUYW
TSYY берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BUYW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BUYW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.15%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.91% vs -12.16% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.91% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор