Сравнение TSYY с AMDL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 835.61% for AMDL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 103.00% | -7.60% |
Correlation
The correlation between TSYY and AMDL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TSYY
AMDL
Сравнение TSYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.53 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 15.04 | -15.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 29.24 | -30.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и AMDL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -88.63% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -56.13% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -13.00% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -47.74% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 28.81% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.15%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 48.98% | -42.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 102.19% | -82.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 134.44% | -103.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 118.50% | -81.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 118.50% | -81.33% |
Сравнение комиссий TSYY и AMDL
И TSYY, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и AMDL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and AMDL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.98%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs -12.16% for TSYY. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and AMDL have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 0.00% for AMDL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор