Сравнение TSYY с AMDL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). TSYY is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 455.89% for AMDL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -7.60% |
Correlation
The correlation between TSYY and AMDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TSYY
AMDL
Сравнение TSYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 8.19 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 15.79 | -16.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и AMDL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -88.63% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -56.13% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -28.12% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -46.83% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 29.06% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 43.99% | -37.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 106.86% | -88.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 137.54% | -107.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 119.34% | -82.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 119.34% | -82.64% |
Сравнение комиссий TSYY и AMDL
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и AMDL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and AMDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -11.64% for TSYY. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for AMDL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор