Сравнение TSYY с AMDL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). TSYY is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 314.99% for AMDL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 103.00% | -7.60% |
Correlation
The correlation between TSYY and AMDL is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TSYY
AMDL
Сравнение TSYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.65 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.58 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и AMDL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -88.63% | +45.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -56.13% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -37.11% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -46.43% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 29.94% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 50.68%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 50.68% | -44.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 114.03% | -97.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 144.28% | -115.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 121.72% | -85.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 121.72% | -85.44% |
Сравнение комиссий TSYY и AMDL
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и AMDL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and AMDL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (50.68%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs -10.79% for TSYY. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 0.00% for AMDL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор