Сравнение TSYY с AMDL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -1.79% |
Correlation
The correlation between TSYY and AMDL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TSYY
AMDL
Сравнение TSYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.63 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 21.43 | -21.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 42.08 | -42.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 9.30 | -9.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.56 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и AMDL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -88.63% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -56.13% | +28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | 0.00% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -48.58% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 28.53% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 46.02% | -41.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 94.09% | -74.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 129.41% | -97.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 116.59% | -79.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 116.59% | -79.07% |
Сравнение комиссий TSYY и AMDL
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и AMDL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and AMDL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for AMDL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор