Сравнение TSYY с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
TSYY и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и AIPI
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
TSYY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
TSYY
AIPI
Сравнение TSYY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.90 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.35 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 4.49 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.90 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и AIPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и AIPI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и AIPI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -25.25% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -14.40% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -10.09% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -4.80% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 4.58% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и AIPI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 13.66% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 21.94% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 21.98% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 21.98% | +17.54% |