Сравнение TSYW с YBTC
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -11.53% |
Correlation
The correlation between TSYW and YBTC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBTC
Сравнение TSYW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и YBTC
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -48.84% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -43.59% | +35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -14.41% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 40.19% | -29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 40.71% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 40.71% | -29.91% |
Сравнение комиссий TSYW и YBTC
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и YBTC
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and YBTC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 9.10% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор