Сравнение TSYW с ACIO
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и ACIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 6.25%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACIO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 6.25% | -0.92% |
Correlation
The correlation between TSYW and ACIO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. ACIO — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACIO
Сравнение TSYW c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и ACIO
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и ACIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -14.19% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -1.53% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.16% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и ACIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 8.86% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.14% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.64% | -0.84% |
Сравнение комиссий TSYW и ACIO
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и ACIO
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности ACIO в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and ACIO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.38% for ACIO.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Roundhill and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.79% for ACIO.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и ACIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор